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Geschäftsbericht 2015 Teil 2 (Finanzteil)

Österreichische Post AG  GEschäftsbericht 2015 141 Cashflow 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 2009 IFRS 2010 IFRS 2011 IFRS 20121 IFRS 20132 IFRS 2014 IFRS 2015 IFRS Cashflow aus dem Ergebnis vor Steuern Mio EUR 327,1 328,5 278,3 220,7 196,0 290,6 328,4 343,8 326,1 317,3 Cashflow aus dem Ergebnis Mio EUR 277,6 292,4 237,0 195,8 134,1 248,6 276,6 304,8 283,3 265,0 Cashflow aus Geschäftstätigkeit Mio EUR 238,0 295,9 233,4 230,0 178,9 228,2 246,7 250,4 232,2 216,2 Cashflow aus Investitions­tätigkeit Mio EUR –142,6 –142,4 –23,1 6,9 –25,3 –65,8 –115,4 –189,9 –69,4 –49,0 Free Cashflow Mio EUR 95,4 153,4 210,3 236,9 153,6 162,5 131,3 60,5 162,8 167,2 Free Cashflow vor Akquisitionen/ Wertpapieren Mio EUR 228,4 168,2 193,0 199,0 156,4 151,4 172,1 153,9 151,7 178,3 Dividenden­ ausschüttung Mio EUR 70,0 168,0 168,9 101,3 108,1 114,8 121,6 128,4 131,7 131,7 Bilanz und Kennzahlen 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 2009 IFRS 2010 IFRS 2011 IFRS 20123 IFRS 20133 IFRS 2014 IFRS 2015 IFRS Bilanzsumme Mio EUR 1.901,6 2.058,6 1.874,6 1.775,3 1.715,1 1.668,3 1.694,6 1.640,2 1.671,0 1.613,0 Langfristiges Vermögen Mio EUR 1.272,9 1.361,9 1.252,1 1.141,3 1.067,6 1.005,1 1.047,6 1.066,4 1.025,4 909,6 Kurzfristiges Vermögen Mio EUR 614,9 694,3 622,5 634,0 647,5 660,4 647,0 571,9 645,0 639,6 Zur Veräußerung gehaltene Vermö- genswerte Mio EUR 13,8 2,4 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,9 0,6 63,8 Eigenkapital Mio EUR 821,4 874,3 741,5 673,7 690,8 702,0 708,6 699,4 702,7 641,7 Langfristige Schulden Mio EUR 564,0 598,0 551,8 514,0 479,4 452,9 445,2 423,4 431,4 384,9 Kurzfristige Schulden Mio EUR 516,2 586,3 581,3 587,6 544,9 502,8 540,9 517,5 536,9 516,3 Schulden iZm zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten Mio EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,6 70,0 Nettofinanz­ verschuldung Mio EUR 173,9 173,4 270,2 231,2 126,6 61,5 68,5 112,4 99,7 28,1 Net Debt/EBITDA 0,75 0,59 0,84 0,86 0,48 0,22 0,25 0,37 0,30 0,09 Eigenkapitalquote % 43,2% 42,5% 39,6% 38,0% 40,3% 42,1% 41,8% 42,6% 42,1% 39,8% Eigenkapital­ rentabilität (ROE) % 13,8% 16,3% 16,8% 13,9% 20,7% 21,1% 21,0% 21,2% 25,8% 12,5%/ 24,9%4 Capital Employed Mio EUR 935,0 992,2 952,5 861,7 767,5 708,9 713,2 753,4 733,8 577,0 Gearing Ratio Mio EUR 36,4% 34,3% 18,3% 8,8% 9,7% 16,1% 14,2% 4,4% Return on Capital Employed (ROCE) % 15,1% 16,9% 17,4% 16,5% 19,3% 22,7% 25,6% 25,4% 26,5% 13,6%/ 30,2%4 1 Angepasste Darstellung 2012: Im Zusammenhang mit der Neutralisierung der Reklassifizierung von langfristigen in kurzfristige Rückstellungen wurde ab dem Geschäftsjahr 2013 auch der Verbrauch von langfristigen Rückstellungen im Cashflow aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens dargestellt, weshalb das Cashflow-Statement im Geschäftsjahr 2012 dementsprechend angepasst wurde. 2 Angepasste Darstellung 2013: Unbare Veränderungen von Rückstellungen, die von ihrer Art her insgesamt als langfristig zu betrachten sind, sowie Rückstellungen für Restrukturierungen werden ab dem Geschäftsjahr 2014 im Cashflow aus dem Ergebnis bereinigt. Das Cashflow-Statement für das Geschäftsjahr 2013 wurde entsprechend angepasst. 3 Bilanzstruktur nach angepasster Darstellung von Ertragsteuererstattungsansprüchen/Ertragsteuerverbindlichkeiten und dem Ausweis von erhaltenen Anzahlungen 4 Bereinigt um Sondereffekte Österreichische Post AG  GEschäftsbericht 2015141 Steuern Mio EUR 327,1328,5278,3220,7196,0290,6328,4343,8326,1317,3 Ergebnis Mio EUR 277,6292,4237,0195,8134,1248,6276,6304,8283,3265,0 Geschäftstätigkeit Mio EUR 238,0295,9233,4230,0178,9228,2246,7250,4232,2216,2 Investitions­tätigkeit Mio EUR –142,6 –142,4 –23,16,9 –25,3 –65,8 –115,4 –189,9 –69,4 –49,0 Free Cashflow Mio EUR 95,4153,4210,3236,9153,6162,5131,360,5162,8167,2 Wertpapieren Mio EUR 228,4168,2193,0199,0156,4151,4172,1153,9151,7178,3 ausschüttung Mio EUR 70,0168,0168,9101,3108,1114,8121,6128,4131,7131,7 Bilanzsumme Mio EUR 1.901,62.058,61.874,61.775,31.715,11.668,31.694,61.640,21.671,01.613,0 Vermögen Mio EUR 1.272,91.361,91.252,11.141,31.067,61.005,11.047,61.066,41.025,4909,6 Vermögen Mio EUR 614,9694,3622,5634,0647,5660,4647,0571,9645,0639,6 genswerte Mio EUR 13,82,40,00,00,02,80,01,90,663,8 Eigenkapital Mio EUR 821,4874,3741,5673,7690,8702,0708,6699,4702,7641,7 Schulden Mio EUR 564,0598,0551,8514,0479,4452,9445,2423,4431,4384,9 Schulden Mio EUR 516,2586,3581,3587,6544,9502,8540,9517,5536,9516,3 Vermögenswerten Mio EUR 0,00,00,00,00,010,60,00,00,670,0 verschuldung Mio EUR 173,9173,4270,2231,2126,661,568,5112,499,728,1 Net Debt/EBITDA 0,750,590,840,860,480,220,250,370,300,09 Capital Employed Mio EUR 935,0992,2952,5861,7767,5708,9713,2753,4733,8577,0

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