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Geschäftsbericht 2015 Teil 2 (Finanzteil) - Konzern-Cashflow-Statement

Österreichische Post AG  GEschäftsbericht 2015 61 KONZERN-CASHFLOW-STATEMENT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Mio EUR Anhang 2014 2015 Geschäftstätigkeit Ergebnis vor Ertragsteuern 194,0 91,0 Abschreibungen (8.5) 136,9 213,7 Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen (9.5) 0,1 –1,1 Rückstellungen unbar 68,7 26,7 Gezahlte Steuern –42,8 –52,3 Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge (11.1) –73,6 –12,9 Cashflow aus dem Ergebnis 283,3 265,0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen –2,0 –26,3 Vorräte 0,5 0,2 Rückstellungen –37,8 –36,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten –11,8 13,2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 232,2 216,2 Investitionstätigkeit Erwerb von immateriellen Vermögenswerten –9,3 –5,4 Erwerb Sachanlagen/als Finanzinvestition gehaltene Immobilien –82,6 –104,7 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen 12,2 69,2 Erwerb von Tochterunternehmen (11.1) –0,7 –3,0 Verkauf von Tochterunternehmen (4.2) 0,0 1,3 Erwerb von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen (9.5) –1,3 –5,0 Erwerb von Wertpapieren 0,0 –10,4 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 13,0 6,0 Gewährte Darlehen –4,6 –0,4 Erhaltene Ausschüttungen von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen (9.5) 1,4 0,7 Erhaltene Zinsen 2,4 2,8 Cashflow aus Investitionstätigkeit –69,4 –49,0 Free Cashflow 162,8 167,2 Finanzierungstätigkeit Veränderung von anderen finanziellen Verbindlichkeiten –3,8 2,1 Ausschüttungen –129,7 –132,1 Gezahlte Zinsen –1,4 –1,0 Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen –4,0 –0,3 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –138,8 –131,3 Nettozunahme/-abnahme des Finanzmittelbestands 24,0 36,0 Finanzmittelbestand am 1. Jänner 240,2 264,2 Finanzmittelbestand am 31. Dezember 264,2 300,1 Österreichische Post AG  GEschäftsbericht 201561 Mio EUR Anhang 20142015 Ergebnis vor Ertragsteuern 194,091,0 Abschreibungen (8.5) 136,9213,7 Rückstellungen unbar 68,726,7 Cashflow aus dem Ergebnis 283,3265,0 Vorräte 0,50,2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten –11,813,2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 232,2216,2 Einzahlungen aus Anlagenverkäufen 12,269,2 Verkauf von Tochterunternehmen (4.2) 0,01,3 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 13,06,0 Erhaltene Ausschüttungen von nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen (9.5) 1,40,7 Erhaltene Zinsen 2,42,8 Free Cashflow 162,8167,2 Veränderung von anderen finanziellen Verbindlichkeiten –3,82,1 Nettozunahme/-abnahme des Finanzmittelbestands 24,036,0 Finanzmittelbestand am 1. Jänner 240,2264,2 Finanzmittelbestand am 31. Dezember 264,2300,1

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